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Descrição	Data COM	Pagamento	Valor

Data	Data COM	Data Incorporação	Valor	Proporção	Ativo

Tipo	Data	Data COM	Data Execução	Fator

Data	Data COM	Período	Fim da Subscrição	Valor Base	Percentual	Ativo Emitido

Data	Data COM	Data Incorporação	Fator	Ativo Emitido

#	Código	Empresa	YIELD
1º	BAZA3	BCO AMAZONIA S.A.	19,91%
2º	BRSR6	BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	11,48%
3º	BGIP4	BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	11,21%
4º	BRBI11	BRBI BR PARTNERS S.A.	10,83%
5º	BBDC3	BCO BRADESCO S.A.	10,59%
6º	ABCB4	BCO ABC BRASIL S.A.	10,39%
7º	BSLI4	BRB BCO DE BRASILIA S.A.	10,26%
8º	BBDC4	BCO BRADESCO S.A.	10,17%
9º	ITSA4	ITAUSA S.A.	9,87%
10º	ITSA3	ITAUSA S.A.	9,84%
11º	BSLI3	BRB BCO DE BRASILIA S.A.	9,74%
12º	BEES3	BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO	9,61%
13º	BEES4	BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO	9,30%
14º	BRSR3	BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	9,04%
15º	SANB11	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	8,76%
16º	SANB4	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	8,74%
17º	SANB3	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	8,70%
18º	ITUB4	ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	8,35%
19º	ITUB3	ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	7,95%
20º	BMGB4	BANCO BMG S.A.	7,55%
21º	PINE3	BCO PINE S.A.	6,88%
22º	PINE4	BCO PINE S.A.	6,82%
23º	BMEB3	BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	3,22%
24º	BMEB4	BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	2,76%
25º	BBAS3	BCO BRASIL S.A.	2,71%
26º	BPAC11	BCO BTG PACTUAL S.A.	2,28%
27º	BPAC5	BCO BTG PACTUAL S.A.	2,27%
28º	BPAC3	BCO BTG PACTUAL S.A.	1,82%