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Descrição	Data COM	Pagamento	Valor

Data	Data COM	Data Incorporação	Valor	Proporção	Ativo

Tipo	Data	Data COM	Data Execução	Fator

Data	Data COM	Período	Fim da Subscrição	Valor Base	Percentual	Ativo Emitido

Data	Data COM	Data Incorporação	Fator	Ativo Emitido

#	Código	Empresa	YIELD
1º	ABCB4	BCO ABC BRASIL S.A.	10,17%
2º	BSLI4	BRB BCO DE BRASILIA S.A.	10,03%
3º	BRBI11	BRBI BR PARTNERS S.A.	9,89%
4º	BAZA3	BCO AMAZONIA S.A.	9,58%
5º	BGIP4	BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	9,52%
6º	BRSR6	BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	9,47%
7º	RPAD5	ALFA HOLDINGS S.A.	9,21%
8º	BSLI3	BRB BCO DE BRASILIA S.A.	8,88%
9º	ITSA4	ITAUSA S.A.	8,61%
10º	ITSA3	ITAUSA S.A.	8,60%
11º	BMGB4	BANCO BMG S.A.	8,46%
12º	BEES3	BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO	8,45%
13º	BRSR3	BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	8,45%
14º	BEES4	BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO	8,29%
15º	BBDC3	BCO BRADESCO S.A.	8,06%
16º	BMIN4	BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A.	7,72%
17º	ITUB3	ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	7,67%
18º	BBDC4	BCO BRADESCO S.A.	7,66%
19º	SANB4	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7,43%
20º	ITUB4	ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	7,43%
21º	SANB11	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7,20%
22º	SANB3	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	6,92%
23º	PINE3	BCO PINE S.A.	5,90%
24º	PINE4	BCO PINE S.A.	5,86%
25º	BPAC5	BCO BTG PACTUAL S.A.	3,87%
26º	BBAS3	BCO BRASIL S.A.	3,51%
27º	BMEB3	BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	2,41%
28º	BMEB4	BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	2,35%
29º	BPAC11	BCO BTG PACTUAL S.A.	2,26%
30º	BPAC3	BCO BTG PACTUAL S.A.	1,07%